Wie Nebulas Analytics Liquidität und Fälligkeiten lesbar macht

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Was sich ändert, wenn Liquidität und Fälligkeiten lesbar sind

Wer die Finanzen eines Unternehmens verantwortet, muss Cashflow, Einnahmen, Ausgaben und Nettosaldo sehen, ohne Kontoauszügen oder getrennten Dateien nachzujagen. Nebulas Analytics zeigt diese Informationen zusammen mit Fälligkeiten, Forderungsalterung und Zahlungen basierend auf verfügbaren Daten, sodass das Lesen des Finanzstatus zu einer täglichen Aufgabe wird und nicht zu einer Notlage am Monatsende.

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Wie man zu einem lesbaren Finanz-Dashboard kommt

Schritte

1. Autorisierte Daten aus Vertrieb, Finanzen, Kunden und Lager fließen in denselben Analysebereich.
2. Das Finanz-Dashboard bündelt Cashflow, Einnahmen, Ausgaben und Nettosaldo in einer einzigen Ansicht.
3. Fälligkeiten, Forderungsalterung, Zahlungen und erhaltene elektronische Rechnungen erscheinen basierend auf verfügbaren Daten.
4. Jeder Nutzer verschiebt, zeigt oder blendet Widgets je nach eigenen Prioritäten aus.
5. Der gewählte Zeitraum wird mit dem vorherigen verglichen, um die Trendrichtung zu verstehen.

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Was vor dem Lesen von Liquidität und Fälligkeiten benötigt wird

Voraussetzungen

• Autorisierte Unternehmensdaten, die bereits im gemeinsamen Analysebereich vorhanden sind.
• Eine klare Definition, welche Finanzindikatoren (Kasse, Fälligkeiten, MwSt, Stempelsteuer) für die eigene Rolle benötigt werden.
• Ein klarer Referenzzeitraum für den Vergleich mit dem vorherigen.

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Ein hypothetischer Fall: monatliche Liquiditätskontrolle

Hypothese: Der Finanzverantwortliche eines KMU öffnet zu Monatsbeginn das Finanz-Dashboard. Er sieht Nettosaldo, Einnahmen, Ausgaben, Forderungsalterung und erhaltene elektronische Rechnungen, die auf Zahlung warten. Er vergleicht den Zeitraum mit dem Vormonat, um zu verstehen, ob sich die Forderungsalterung verschlechtert, und exportiert dann die Fälligkeitstabelle als CSV, um sie mit dem Vertriebsteam zu teilen.

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Was für eine zuverlässige Lesbarkeit zu prüfen ist

• Bestätigen, dass die angezeigten Widgets den für die eigene Rolle relevanten Finanzindikatoren entsprechen.
• Überprüfen, dass der Vergleich zwischen Zeiträumen denselben autorisierten Datenumfang verwendet.
• Prüfen, dass Forderungsalterung und Fälligkeiten die aktuellsten verfügbaren Daten widerspiegeln.
• Tabellen als CSV exportieren, wenn eine Kontrolle oder ein Austausch außerhalb des Dashboards benötigt wird.

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Wie Nebulas Analytics Finanzinformationen organisiert

Nebulas Analytics verwandelt autorisierte Unternehmensdaten in KPIs, Diagramme und Tabellen und hält Vertrieb, Margen, Finanzen, Kunden, Lager und Betrieb im selben Analysebereich. Das Finanz-Dashboard zeigt Cashflow, Einnahmen, Ausgaben, Nettosaldo, Fälligkeiten, Forderungsalterung, Zahlungen, erhaltene elektronische Rechnungen, MwSt und Stempelsteuer basierend auf verfügbaren Daten, mit der Möglichkeit, Widgets zu verschieben, anzuzeigen oder auszublenden und Tabellen als CSV zu exportieren.

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Praktische Abfolge für eine regelmäßige Kontrolle

Schritte

1. Öffnen Sie das Finanz-Dashboard und wählen Sie den zu analysierenden Zeitraum.
2. Lesen Sie Cashflow, Nettosaldo, Einnahmen und Ausgaben des Zeitraums.
3. Vergleichen Sie Forderungsalterung und Fälligkeiten mit dem vorherigen Zeitraum.
4. Passen Sie die Widgets je nach Rolle des Betrachters an.
5. Exportieren Sie die zu teilenden oder archivierenden Tabellen als CSV.

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Nächster Schritt

Wenn Ihr Unternehmen Liquidität und Fälligkeiten lesbar machen muss, ohne verstreuten Tabellen nachzujagen, prüfen Sie, welche Finanzdaten bereits in Ihrem Analysebereich verfügbar sind, und organisieren Sie das Finanz-Dashboard nach den Rollen, die es konsultieren müssen.