Liquidität und Fälligkeiten unter Kontrolle: wie man sie mit Nebulas Analytics lesen kann

01

Was sich ändert, wenn Liquidität lesbar ist

Wer die Treasury verwaltet, kann an einem einzigen Ort Cashflow, Einnahmen, Ausgaben, Nettosaldo und Fälligkeiten sehen, zusammen mit Forderungsalterung, Zahlungen und erhaltenen elektronischen Rechnungen. Das reduziert die Zeit, die für die Rekonstruktion der Finanzlage aus getrennten Quellen aufgewendet wird, und macht die Verwaltung anstehender Fälligkeiten ruhiger.

02

Wie man zu einer geordneten Lesart kommt

Schritte

1. Prüfen, welche autorisierten Finanzdaten das Nebulas Analytics Dashboard speisen.
2. Einnahmen, Ausgaben und Nettosaldo für den gewählten Zeitraum beobachten.
3. Den aktuellen Zeitraum mit dem vorherigen vergleichen, um Veränderungen zu erkennen.
4. Fälligkeiten, Forderungsalterung und Zahlungen zusammen mit MwSt. und Stempelsteuer prüfen, sofern verfügbar.
5. Widgets verschieben, anzeigen oder ausblenden, um die Ansicht an die Rolle des jeweiligen Betrachters anzupassen.

03

Was vor dem Start benötigt wird

Voraussetzungen

• Autorisierte Unternehmensdaten zu Verkäufen, Einkäufen, Krediten und erhaltenen elektronischen Rechnungen.
• Zugang zum Nebulas Analytics KPI-Dashboard mit aktivierten relevanten Widgets.
• Eine im Unternehmen gemeinsam genutzte Definition des zu verwendenden Vergleichszeitraums.

04

Ein hypothetischer Fall: aufkommende Kassenspannung

Hypothetisches Beispiel. Ein Unternehmen stellt fest, dass der erwartete Nettosaldo in den kommenden Wochen sinkt, während die Forderungsalterung überfällige Rechnungen von mehreren Kunden zeigt. Durch die gemeinsame Betrachtung von Cashflow, Fälligkeiten und erfassten Zahlungen kann die für die Treasury verantwortliche Person im Voraus entscheiden, welche Mahnungen priorisiert werden sollen, anstatt die Spannung erst zu entdecken, wenn die Kasse bereits niedrig ist.

05

Regelmäßig zu wiederholende Kontrollen

• Den Nettosaldo des Zeitraums regelmäßig mit dem vorherigen vergleichen.
• Prüfen, dass die Forderungsalterung in Bezug auf erhaltene Zahlungen aktuell ist.
• Prüfen, dass erhaltene elektronische Rechnungen mit den erwarteten Ausgaben übereinstimmen.
• Finanztabellen bei Bedarf als CSV exportieren, um sie außerhalb des Dashboards zu teilen.

06

Was Nebulas Analytics bietet

Die Finanz-Dashboards von Nebulas Analytics bündeln Cashflow, Einnahmen, Ausgaben, Nettosaldo, Fälligkeiten, Forderungsalterung, Zahlungen, erhaltene elektronische Rechnungen, MwSt. und Stempelsteuer basierend auf verfügbaren Daten. Jeder Benutzer kann die Ansicht anpassen, indem er Widgets verschiebt, anzeigt oder ausblendet und den gewählten Zeitraum mit dem vorherigen vergleicht, wobei derselbe Analyseraum erhalten bleibt, der auch für Verkäufe, Margen, Lagerbestand und Kunden genutzt wird.

07

Vorgeschlagene Abfolge für die monatliche Kontrolle

Schritte

1. Das Finanz-Dashboard öffnen und den Referenzzeitraum auswählen.
2. Nettosaldo, Einnahmen und Ausgaben lesen und mit dem vorherigen Zeitraum vergleichen.
3. Forderungsalterung und Fälligkeiten analysieren, um Einzugsprioritäten zu identifizieren.
4. Erfasste Zahlungen und erhaltene elektronische Rechnungen auf Konsistenz prüfen.
5. Die für das Treasury-Meeting nützlichen Tabellen als CSV exportieren.

08

Nächster Schritt

Wer mit einer stabilen Lesart von Liquidität und Fälligkeiten arbeiten möchte, kann beginnen, indem er autorisierte Finanzdaten mit dem Dashboard verbindet und den Standardvergleichszeitraum für den eigenen Treasury-Zyklus definiert.